财务部职责

时间：2026-04-16 16:58:42 好文

财务部职责

财务部职责1

　　1、负责公司各项目的财务会计和日常财务管理；

财务部职责

　　2、制定和完善公司内部各项目的`会计制度；

　　3、具体负责公司内部的年度财务预决算；

　　4、协调处理涉税问题，配合银行、税务、集团审计；

　　5、定期向总经理汇报经营活动、资金动态、营业收入、费用等信息；

　　6、负责各项财产的登记和分配，并按规定摊销折旧；

　　7、组织各部门编制收支计划，综合平衡公司情况，编制月、季、年度财务收支计划，组织编制年度财务预算，定期分析；

　　8、严格执行国家规定的财务制度，严格遵守相关财务纪律，督促财务人员遵守法律法规，做好会计工作；

　　9、检查各部门的经济活动，防止套汇、挪用内款、贪污盗窃违法违纪行为；

　　10、完成总经理交办的其他工作。

财务部职责2

　　工作内容：

　　主要负责控制、监督和分析酒店的运营成本核算、成本和固定成本，同时实施收货部仓库的行政和人员管理。

　　工作职责：

　　一、业务管理、责任控制

　　1、成本管理：

　　A、根据餐饮部的数据，制定食品和饮料的成本。

　　B、根据财务系统和操作程序的要求，建立一套完整的账户控制表，以达到控制的目的。

　　C、使用正确的方法计算成本和成本，并实现账户和账单的一致性。

　　D、定期出具成本报告，分析总结酒店运营成本，提出合理建议。

　　二、仓库管理

　　1、建立物资账户系统和控制程序。

　　2、制定验收货物的控制程序，严格控制质量。

　　3、进行市场调查，掌握物质价格。

　　4、做好信息工作，及时将相关信息反馈给相关部门。

　　5、做好与各部门的协调，协助会计做好对账工作。

　　6、做好数据存档工作。

　　7、爱护公共物品设施，注意防火安全。

　　8、严格组织纪律，洁身自爱，杜绝一切违法思想行为。

　　工作程序和制度：

　　一、日常工作程序

　　1、审查各部门发送的仓库领料单。

　　2、检查仓库发送的记由联在计算机中确认发货数据记账联存档。

　　3、检查收货部发送的.收货记录，并在计算机中确认存档收货记录。

　　4、审查计算部门之间的转账单。

　　5、每道菜和饮料的成本价格按餐饮送来的标准菜普计算，为制定销售价格的提货依据。

　　6、月底对每个仓库进行对账和盘点，汇总打印实际盘点数量的仓库盘点表。

　　7、从月底到仓库差异报告，报批后进行调整。

　　8、每月底对每个厨房和酒店进行月末盘点，输入电脑打印每个厨房，酒店月末盘点表。

　　9、月底对商场进行盘点，计算商场成本，编制相关记账凭证，提交总账。

　　10、月底，编制各部门文具用品和消费清单，送财务总监核实。

　　11、月末计算当月食品、饮料成本及各种费用的相关会计凭证，送总账会计。

　　二、控制低值消耗品和固定资产

　　1、每月摊销固定资产和低值易耗品的费用，打印出相关报表，编制记账凭证，提交总账会计。

　　2、每年年底，对酒店所有固定资产和低价值易耗品进行全面盘点，并向相关领导审核编制盘点报告。

　　一、材料报废处理

　　1、成本控制部门应及时到现场检查报损是否属实，报损原因是否属实合理。

　　2、报损单经成本部门签字后，报财务部经理或财务总监批准。

　　3、工程总监应确认固定资产和低值易耗品的损失，经财务总监总经理批准后方可生效。

　　4、成本会计应及时将报损物品输入计算机，并在月底打印本月报损物品清单。

　　二、商品价格控制

　　5、每5天重新检查菜单上商品的价格，确保酒店的利益，6、杂货表上的商品每六个月进行一次市场调查，由于季节变化，价格不合理。

　　7、对酒店常用物品进行日常抽样市场调查，确保其价格合理。

　　五、月末编制成本报告

　　1、综合概况分析。

　　2、分析食品和饮料的成本。

　　3、预算成本与实际成本的比较；

　　4、宴请及员工餐费一鉴表；

　　5、仓库移动缓慢物品及过期食品项目表；

　　6、酒店各类物品库存清单；

　　7、各部门车辆耗油情况。

财务部职责3

　　工作内容：

　　主要负责酒店现金管理

　　工作职责：

　　1、负责收集、整理、占用所有收银点的现金收入和转账票据，并将其送往存款银行或银行办理托收事宜。

　　2、负责支付酒店各部门报销账款的现金。

　　3、负责保管所有有价证券。

　　工作制度和程序：

　　1、负责现金收入管理，当日营业收入必须上缴银行，严格划分收支边界，不得挪用营业收入。

　　2、不允许有白条和预支单到库。

　　3、检查所有收付业务凭证，确保有凭证，审批程序齐全，项目内容清晰完整，规模和金额一致。及时办理收付业务。

　　4、负责管理人民币和外汇券人民币备用金，掌握结算支付的管理规定。

　　5、负责编制酒店日常资金报表和银行存款日常报告。

　　6、每天上班打开保险柜，主管监督(或两人互相监督)取出收款人交来的收款袋和签名单，检查是否一致。如有不一致，应立即查明原因。

　　7、在总出纳和银行送款人的`监督下，逐一打开每个付款袋，不得与其他人混淆。检查现金和支票是否与付款袋上没有填写的现金数字正确一致。如果不一致，相关人员应及时查找，并查明情况，直至一致。

　　8、采用不定期抽查方法检查库存现金。

　　9、严格执行现金清点制度，每天检查库存现金，确保账款一致，确保现金安全。

　　10、及时整理归档各类收款、付款证明、酒店鳕鱼日收入报告，做到有条不紊。

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