催账函范文（精选22篇）
交款单位或个人在超过规定期限，未按时交付款可以发催账函，那么，下面是小编给大家整理收集的催账函范文，供大家阅读参考。
催账函 1
XXXX公司：
截至XX年XX月31日，我公司帐面尚有贵公司欠款XX元（大写人民币XX元整）。按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在XX年XX月XX日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该笔款项。因此，特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项。
XX公司（印章）
XX年XX月XX日
催账函 2
致XXXX公司：
首先非常感谢贵公司与我司长期友好的合作，截至XXXXXX年XX月XX日，我公司帐面尚有贵公司欠款XXXX元（大写人民币XXXXXX）。按照与贵公司的'有关合同协议的约定，贵公司应当在XXXX年XX月XX日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该笔款项。因此，特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项，如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定（或约定）向贵司追索欠款利息，甚至采取相关法律措施，届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
此致
敬礼
XX公司
XXXX年XX月XX日
催账函 3
XXXX公司：
XXXX（对方公司名称）并XX（对方老板姓）总（或职务名）；现就贵司未及时支付我司货款一事向贵司致函如下：
XX年XX月XX日，贵司与我司（或"经协商达成口头协议"）签订了《XXXX合同》。双方约定，贵司应于货到就付30%的货款。XX年XX月XX日，我司依约将货物交给了贵司，然而贵司却并未能按约定及时支付货款，现共欠货款XX元。
我司认为，双方既已有约在先，当全力守信方能长期友好合作，故特致函请贵司于XX年XX月XX日前将所欠货款支付我司。
此致
敬礼
XX公司
XX年XX月XX日
催账函 4
XX公司：
我公司为你单位施工的XX楼已于20XX年元月交工，截至20XX年XX月XX日，贵公司尚欠工程款XXXX元（大写：XXXX万元整）。请贵公司于七个工作日内清偿此项欠款，否则，我公司将通过法律程序解决此笔欠款。
XX省第XX建筑工程公司
20XX年XX月XX日
催账函 5
致：XXXX有限公司：
现就贵司拖欠我司《XXXX土建及附属配套工程》工程预付款一事向贵司致函如下：
XX年XX月XX日，贵司与我司签订了《XXXX土建及附属配套工程项目》，双方约定，贵司曾于XX年XX月XX日支付了合同总价的%预付款（元），我公司在XX年XX月XX日以将银行保函呈交贵公司，至今我公司账户上未收到贵公司承诺的工程预付款。
鉴于双方的'合作关系较好，现特致函请贵公司于XX年XX月XX日前将所欠的工程预付款款项支付我公司。
此致：
贵司商祺！
XXXX有限公司
XX年XX月XX日
催账函 6
尊敬的XXXX：
贵公司于XXXX年XX月XX日在我公司购货款已经到期，截至XXXX年XX月XX日，我公司帐面尚有贵公司欠款XX元(大写人民币XX)。按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在XXXX年XX月XX日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该笔款项。
请贵公司收到此通知书后XX天内将上述逾期未付的`货款汇付我司账户(户名：XXXX;开户行：XXXX;账号：XXXX)。否则本行将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决，届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。
XX公司
XXXX年XX月XX日
催账函 7
XXXX公司：
贵公司自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日止尚欠我公司货款共XXXX元，根据双方所签署的'合同（或约定），贵公司应在XXXX年XX月XX日付清该款。现贵公司已逾期XX天仍未支付，严重影响了我公司的资金周转和生产安排。请贵公司收到此通知书后XX天内将上述逾期未付的货款汇付我公司帐户（户名：XXXX；开户行：XXXX；帐号：XXXX）。否则，本公司将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决，届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。
故特此通知。
祝：
商祺！
XXXX公司
XXXX年XX月XX日
催账函 8
致：XXXX房地产开发有限责任公司
我公司于20XX年XX月XX日受你公司邀请，参与贵公司‘XX第一城商业运营管理软件’招标工作，现已招标结束，曾多次向贵公司申请退还投标保证金，贵公司以各种理由推脱。现贵司已逾期支付我司投标保证金金额合计：人民币伍万元正（￥50000.00元）。
我司认为：一方面，贵司与我司之间已形成了合法有效的买卖法律关系，依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的有关规定，贵司未按法律约定履行支付到期付款的.义务，已构成违约，应承担违约责任；另一方面，贵司逾期付款的行为已经严重影响了我司的资金周转和生产安排。
请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则，请于2014年10月31日前退还保证金。否则，本公司将循法律途径解决，届时，贵司不但要承担偿付责任，还将承担诉讼费、财产保全费、执行费、违约金等各项费用，这将会给贵司带来一定的经济损失，同时也会在信誉上造成重大的负面影响。
望贵司能够重视此事，并采取积极合作的态度，尽快退还保证金此致
云南XX有限公司
20XX年XX月27日
催账函 9
XXXX公司：
于XX年XX月XX日为止，我公司已为贵公司XXXX，货款金额计XXXX万元，发票编号为XX。可能由于贵方业务过于繁忙，以致忽略承付。故特致函提醒，请即进行结算。如有特殊情况，请即与我公司XXXX联系，手机：XXXX，邮编：XXXX，地址：XX。
特此函达!
XXXX公司
XX年XX月XX日
催账函 10
XX有限公司：
现就贵司未及时支付我司工程进度款一事向贵司致函如下:XX年XX月XX日，贵司与我司签订了《(一期)工程室外锌钢栏杆制作安装合同》。
双方约定,我司应于每月XX日前上报完成工程量，贵司次月XX日前支付到安装完成工程量的%(包括原%进料款在内)款。
20XX年XX月XX日，我司依约按实际完成的工程量向贵司提交已审核批准的当月验工计价结算相关资料，然而贵司却并未能按约定及时支付工程款,现共欠工程款XX元。
我司认为，双方既已有约在先，当全力守信方能长期友好合作，故特致函请贵司于XX年XX月XX日前将所欠工程进度款支付我司.XX如贵司不履行或不按约定履行支付工程款，而造成我司资金紧张，影响工程进度及增加施工费用，由此产生的`一切损失均由贵司承担。
XX有限公司
20XX年XX月XX日
催账函 11
XX：
感谢贵司对我司的支持，选择我司产品，与我司建立友好合作关系。
根据贵司与我司（或"经协商达成口头协议"）签订《XXXX合同》，双方约定，我司在交付产品后XX日内，贵司应付清货款，现付款期将至（或付款期已过），请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款。我司帐户是（户名：XXXX；开户行：XXXX；帐号：XXXX）。
顺祝商琪！
XX公司
XX年XX月XX日
催账函 12
XX公司：
现就贵方未及时支付我货款一事向贵方致函如下：
XX年XX月XX日，贵方与我签订了《合同》。双方约定,贵方应于货到就付30%的货款(贵方应于XX年XX月XX日偿还欠款XX元)。XX年XX月XX日，我依约将货物交给了贵司，然而贵方却并未能按约定及时支付货款,现共欠货款XX元。
本人认为，双方既已有约在先，当全力守信方能长期友好合作，故特致函请贵方于XX年XX月XX日前将所欠款项支付。
XX
20XX年XX月XX日
催账函 13
致[借款人姓名]先生/女士：
您好！
首先感谢您过往对我的信任与支持。根据我们于20XX年5月10日达成的口头/书面借款约定，您因“家庭应急”向我借款人民币“5000元”（大写：伍仟元整），双方约定还款日期为20XX年10月10日。
截至本函发出之日（20XX年1月15日），该笔借款已逾期“97天”，我此前曾通过“微信”“电话”于20XX年10月15日、20XX年12月5日两次与您协商还款事宜，您均以“暂时困难”为由推迟，至今未偿还任何款项。
现正式函告您：请于收到本函后[合理期限，如7个工作日]内，将上述借款全额人民币5000元通过以下账户偿还：
开户名：XX
开户行：[银行名称，如中国工商银行XX支行]
账号：[银行卡号]
若您仍未按时还款，我将不得不通过[维权方式，如“发送律师函”“向法院提起诉讼”]维护合法权益，届时产生的'律师费、诉讼费、差旅费等所有维权成本，将全部由您承担。
盼您重视此事，及时履约，避免影响个人信用与双方情谊。如有还款困难，可随时致电[您的电话]与我协商，我愿在合理范围内提供帮助。
顺祝商祺！
催款人：XX
日期：20XX年1月15日
催账函 14
致[欠款企业全称]：
贵司与我司（XX）于20XX年8月20日签订《[合同名称，如“货物采购合同”]》（合同编号：[合同编号]），约定我司向贵司供应[货物名称，如“办公用品一批”]，货物总金额为人民币“38000元”（大写：叁万捌仟元整），结算方式为“货到验收后30日内付款”。
我司已于20XX年9月5日按合同约定将货物送达贵司指定地点（[送货地址]），贵司验收人员XX于当日签署《货物验收单》，确认货物数量、质量均符合合同要求。截至本函发出之日（20XX年1月15日），贵司应付款项已逾期“102天”，我司财务人员曾于20XX年10月10日、20XX年11月20日两次向贵司发送《对账函》，并通过电话与贵司采购部[联系人姓名]沟通，贵司均以“资金周转紧张”为由拖延付款，至今未支付任何款项。
现依据《货物采购合同》第[合同条款编号，如“5.2条”]约定，正式函告贵司：
请于收到本函后10个工作日内，将货款人民币38000元及逾期违约金（按合同约定计算，截至20XX年1月15日违约金为“1900元”），合计人民币39900元，通过以下账户支付：
开户名：XX
开户行：[银行名称，如中国建设银行XX分行]
账号：[企业银行账号]
若贵司未按时足额付款，我司将暂停后续所有合作，并依据合同约定向[管辖法院，如“XX市XX区人民法院”]提起诉讼，届时贵司需额外承担律师费、诉讼费、保全费等全部维权成本，同时我司将向“企业信用信息公示系统”提交贵司失信记录，影响贵司商业信誉。
望贵司重视双方长期合作关系，尽快履约。如需协商还款方案，可联系我司财务负责人XX，电话：[联系电话]，邮箱：[联系邮箱]。
特此函告！
XX（加盖公章）
日期：20XX年1月15日
催账函 15
致[业主姓名]先生/女士：
您好！
我司（XX）与您于20XX年6月1日签订《[装修合同名称，如“住宅室内装修合同”]》（合同编号：[合同编号]），约定由我司为您位于“XX市XX区XX小区3号楼2单元501室”的房屋提供装修服务，合同总金额为人民币“128000元”（大写：壹拾贰万捌仟元整），付款方式为“首付30%、中期40%、竣工后30日内付尾款30%”。
我司已于20XX年10月15日完成全部装修工程，您于当日签署《装修竣工验收单》，确认工程质量合格，无任何异议。根据合同约定，您应于20XX年11月14日前支付尾款人民币38400元（大写：叁万捌仟肆佰元整）。截至本函发出之日（20XX年1月15日），该笔尾款已逾期62天，我司项目经理XX曾于20XX年11月20日、20XX年12月30日两次上门沟通，您均以“部分细节需整改”为由拒绝付款，但未提出具体整改要求，也未配合我司现场核查。
现正式函告您：
依据《装修竣工验收单》，装修工程已合格验收，您无权以“未明确的整改需求”拖欠尾款；
请于收到本函后5个工作日内，将尾款人民币38400元通过以下账户支付：
开户名：XX
开户行：[银行名称，如中国农业银行XX支行]
账号：[企业银行账号]
若您仍拒绝付款，我司将依据合同约定，委托律师向法院提起诉讼，追索尾款及逾期利息（按全国银行间同业拆借中心公布的.贷款市场报价利率计算），同时您需承担由此产生的律师费、诉讼费等全部费用。
如您确有合理整改需求，可于3个工作日内书面告知我司（邮箱：[装修公司邮箱]），我司将在24小时内安排人员现场核查并整改，整改完成后请立即支付尾款。
盼您及时履约，避免影响双方权益。
XX（加盖公章）
日期：20XX年1月15日
催账函 16
致[学员家长姓名]先生/女士：
您好！
首先感谢您选择XX为孩子提供[培训课程，如“少儿英语培训”]服务。根据您与我机构于[报名日期，如20XX年9月1日]签订的《培训服务协议》（协议编号：[协议编号]），您为孩子[学员姓名]报名[课程级别，如“英语进阶班”]，课程总费用为人民币[金额，如“9800元”]（大写：玖仟捌佰元整），付款方式为“报名时付50%，20XX年12月1日前付剩余50%”。
您已支付首期费用4900元，孩子自20XX年9月10日起正常上课，截至20XX年1月15日已完成[课程进度，如“60%”]的课程内容。根据协议约定，第二期费用4900元应于20XX年12月1日前支付，我机构前台人员曾于[沟通日期1，如20XX年12月5日]、[沟通日期2，如20XX年12月20日]通过电话与您沟通付款事宜，您均以“孩子近期出勤率低”为由推迟，至今未支付第二期费用。
需特别说明的`是：孩子出勤率低系[客观原因，如“个人时间安排”]，非我机构课程质量或服务问题，且我机构已根据您的需求，为孩子安排3次补课（补课记录见附件），不存在任何服务瑕疵。
现依据《培训服务协议》第[协议条款编号，如“4.3条”]约定，正式函告您：
请于收到本函后3个工作日内，支付第二期培训费用人民币4900元；
付款方式：微信/支付宝扫描我机构前台收款码（附收款码图片），或转账至以下账户：
开户名：XX
开户行：[银行名称，如招商银行XX支行]
账号：[银行账号]
若您未按时付款，我机构将不得不暂停孩子的课程（自20XX年1月20日起），直至费用结清；逾期超过15天，我机构将解除《培训服务协议》，已支付的首期费用不予退还，同时保留追索第二期费用及逾期违约金的权利。
孩子的学习进度至关重要，盼您重视此事，及时付款，避免影响孩子正常上课。如有疑问，可联系课程顾问XX，电话：[联系电话]。
顺祝孩子学习进步！
XX（加盖公章）
日期：20XX年1月15日
催账函 17
致[承租人姓名]先生/女士：
您好！
您与我（XX）于20XX年3月1日签订《房屋租赁合同》（合同编号：[合同编号]），约定您租赁我位于“XX市XX区XX路XX号201室”的房屋，租赁期限为20XX年3月10日至20XX年3月9日，月租金为人民币“3500元”（大写：叁仟伍佰元整），付款方式为“每月10日前支付当月租金”。
截至本函发出之日（20XX年1月15日），您已拖欠20XX年12月、20XX年1月两个月租金，合计人民币7000元（大写：柒仟元整）。我曾于20XX年12月15日、20XX年1月5日通过微信与您沟通，您分别以“工资未发”“临时出差”为由拖延，至今未支付任何款项，且未提出续租或退租申请。
根据《房屋租赁合同》第[合同条款编号，如“6.2条”]约定：“承租人逾期支付租金超过15日的，出租人有权要求承租人支付逾期租金及违约金（按日租金的`1%计算），逾期超过30日的，出租人有权解除合同并收回房屋”。
现正式函告您：
请于收到本函后3个工作日内，支付拖欠的两个月租金7000元及逾期违约金（截至20XX年1月15日，违约金为[违约金金额，如“525元”]），合计人民币7525元；
付款账户：
开户名：XX
开户行：[银行名称，如中国交通银行XX支行]
账号：[银行卡号]
若您未按时足额付款，我将依据合同约定，于20XX年1月20日起采取以下措施：
（1）切断房屋水电供应（符合合同约定）；
（2）委托物业人员更换房屋门锁，收回房屋使用权；
（3）向法院提起诉讼，追索租金、违约金及房屋占用费（自20XX年1月16日起计算），届时产生的律师费、诉讼费由您承担。
若您因特殊情况无法付款，或计划提前退租，请于2个工作日内致电[出租方电话]与我协商，我愿在合理范围内提供帮助（如“延期10天付款”“协助寻找下家承租人”），但请务必先书面告知具体方案。
盼您遵守合同约定，及时履约！
出租方：XX
日期：20XX年1月15日
催账函 18
致[医院/诊所全称]：
贵单位与我司（XX）于20XX年7月5日签订《医疗器械采购合同》（合同编号：[合同编号]），约定我司向贵单位供应[器械名称，如“全自动生化分析仪一台”]，设备总金额为人民币280000元（大写：贰拾捌万元整），付款方式为“设备安装调试合格后60日内支付全款”。
我司已于20XX年8月20日完成设备安装与调试，贵单位设备科[负责人姓名]于当日签署《设备验收报告》，确认设备运行正常，符合临床使用要求。截至本函发出之日（20XX年1月15日），该笔货款已逾期[逾期时长，如“87天”]，我司销售经理XX曾于[沟通日期1，如20XX年10月25日]、[沟通日期2，如20XX年12月10日]两次拜访贵单位财务科，沟通付款事宜，贵单位均以“财政拨款未到账”为由拖延，至今未支付任何款项。
需特别说明的是：根据《医疗器械采购合同》第[条款编号，如“7.1条”]，“财政拨款进度不影响贵单位的付款义务，若拨款延迟，贵单位应自行垫付货款，避免影响双方合作”。现我司已收到贵单位其他供应商的`反馈，贵单位近期已正常支付多笔货款，不存在“整体资金困难”情况。
现正式函告贵单位：
请于收到本函后15个工作日内，将货款人民币280000元通过以下账户支付：
开户名：XX
开户行：[银行名称，如中国民生银行XX分行]
账号：[企业银行账号]
若贵单位未按时付款，我司将暂停设备售后服务（包括维修、耗材供应），同时依据合同约定向[管辖法院，如“XX市中级人民法院”]提起诉讼，追索货款及逾期利息（按年利率6%计算，截至20XX年1月15日利息为[利息金额，如“32200元”]），届时贵单位需额外承担律师费、诉讼费、保全费等全部费用。
医疗器械售后服务关系到贵单位临床工作开展，望贵单位重视双方合作，尽快履约。如需协商付款方案（如“分3期支付”），可联系我司财务总监XX，电话：[联系电话]，邮箱：[联系邮箱]。
特此函告！
XX（加盖公章）
日期：20XX年1月15日
催账函 19
致[餐饮连锁品牌全称]：
贵品牌与我司（XX）于20XX年9月1日签订《食材供应合作协议》（协议编号：[协议编号]），约定我司为贵品牌旗下“XX路店”“XX商场店”两家门店供应[食材名称，如“新鲜蔬菜、肉类”]，结算周期为“每月5日前对账，15日前支付上月货款”。
20XX年11月、12月，我司按协议约定供应食材，经双方对账确认：11月货款为人民币“26000元”，12月货款为人民币“28000元”，合计人民币54000元（大写：伍万肆仟元整）。我司已于20XX年12月5日、20XX年1月5日向贵品牌财务部门提交《对账确认单》，贵司财务人员XX已签字确认（复印件见附件），但截至本函发出之日（20XX年1月15日），两笔货款均未支付，已分别逾期31天、10天。
我司销售团队曾于[沟通日期1，如20XX年12月20日]、[沟通日期2，如20XX年1月10日]通过电话与贵司采购负责人XX沟通，贵司以“门店营收未达预期”为由申请延期，但未提供具体还款计划。需特别说明的是：我司供应的食材均符合国家食品安全标准，且贵司门店未提出任何质量异议，无权以“营收问题”拖欠货款。
现依据《食材供应合作协议》第[条款编号，如“6.3条”]约定，正式函告贵司：
请于收到本函后7个工作日内，支付20XX年11月、12月货款合计人民币54000元，付款账户如下：
开户名：XX
开户行：[银行名称，如中国光大银行XX支行]
账号：[企业银行账号]
若贵司未按时付款，我司将自20XX年1月25日起暂停食材供应，同时按协议约定收取逾期违约金（按日0.05%计算，截至1月15日违约金为[金额，如“810元”]）；逾期超过15天，我司将向法院提起诉讼，追索货款、违约金及维权成本。
餐饮行业合作依赖供应链稳定，望贵司重视双方长期合作，尽快履约。如需分期付款，可于3个工作日内书面提交方案（邮箱：[供应商邮箱]），我司将酌情审核。
特此函告！
XX（加盖公章）
日期：20XX年1月15日
催账函 20
致[电商店铺名称]（经营者：[经营者姓名/企业全称]）：
您好！
贵店铺于[入驻日期，如20XX年3月1日]入驻我平台（XX），双方签订《平台服务协议》（协议编号：[协议编号]），约定平台按“每月10日结算上月货款，扣除5%平台服务费后支付至贵方账户”。
20XX年11月、12月，贵店铺在我平台产生销售额分别为人民币“120000元”、“150000元”，扣除平台服务费（11月6000元、12月7500元）后，应结算货款分别为114000元、142500元，合计人民币256500元（大写：贰拾伍万陆仟伍佰元整）。
我平台已于20XX年12月10日、20XX年1月10日两次发起货款结算，但贵店铺绑定的.银行账户（开户行：[贵方账户开户行]，账号：[贵方账号]）因“账户状态异常”导致转账失败。平台客服曾于[沟通日期1，如20XX年12月12日]、[沟通日期2，如20XX年1月12日]通过平台消息、电话通知贵方更新账户信息，截至本函发出之日，贵方仍未处理，导致货款逾期（11月货款逾期36天，12月货款逾期5天）。
现依据《平台服务协议》第[条款编号，如“7.2条”]约定，正式函告贵方：
请于收到本函后3个工作日内，通过平台后台“账户管理”模块更新有效银行账户信息，我平台将在信息审核通过后24小时内完成货款结算；
若贵方未按时更新账户，或更新后仍无法正常收款，需于5个工作日内书面告知原因（邮箱：[平台客服邮箱]），否则我平台将按协议约定，将货款提存至第三方监管账户，产生的监管费用（按货款金额0.1%/月计算）由贵方承担；
逾期超过15天，我平台将暂停贵店铺运营权限（包括商品上架、订单处理），直至账户问题解决。
平台重视每一位商家的合作体验，若贵方在账户更新中遇到困难，可联系专属运营经理XX，电话：[联系电话]，获取一对一协助。
顺祝商祺！
XX（加盖平台公章）
日期：20XX年1月15日
催账函 21
致[建设单位全称]：
贵单位与我司（XX）于2023年10月1日签订《[工程名称，如“XX小区5号楼建设工程”]施工合同》（合同编号：[合同编号]），约定我司承接该工程施工，合同总金额为人民币“8600000元”（大写：捌佰陆拾万元整），付款方式为“工程进度达50%付30%、竣工付60%、质保期满1年付10%（尾款）”。
该工程已于[竣工日期，如20XX年8月1日]通过贵单位及监理单位联合验收，签署《工程竣工验收报告》（复印件见附件）；质保期自20XX年8月2日起算，截至20XX年1月15日，质保期已过半，工程未出现任何质量问题（监理单位季度巡检报告见附件）。根据合同约定，贵单位应于20XX年8月1日前支付尾款人民币860000元（大写：捌拾陆万元整），但我司于20XX年12月5日提交《尾款支付申请》后，贵单位以“需内部审计”为由拖延，至今未明确付款时间。
现依据《施工合同》第[条款编号，如“10.3条”]约定，正式函告贵单位：
工程已通过验收且质保期内无质量问题，贵单位“内部审计”不能作为拖延付款的理由，请于收到本函后15个工作日内支付尾款人民币860000元；
付款账户：
开户名：XX
开户行：中国建设银行XX分行
账号：XX
若贵单位未按时付款，我司将按合同约定收取逾期利息（按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的1.5倍计算），同时暂停贵单位其他在建工程（如“XX小区7号楼”）的.施工，直至尾款结清；逾期超过30天，我司将向法院提起诉讼，追索尾款、利息及律师费、诉讼费等全部费用。
建筑行业资金周转依赖工程款及时结算，望贵单位理解我司经营需求，尽快履约。如需协商付款细节，可联系我司项目经理XX，电话：[联系电话]。
特此函告！
XX（加盖公章）
日期：20XX年1月15日
催账函 22
致[旅行社全称]：
贵社与我酒店（XX）于20XX年5月1日签订《客房合作协议》（协议编号：[协议编号]），约定贵社为我酒店引流客户，我酒店按“每月5日前核对上月订单，10日前支付贵社佣金（订单金额的15%）”。
20XX年11月、12月，贵社为我酒店带来订单合计“120间夜”，订单总金额为人民币“180000元”，按协议约定应付佣金为人民币27000元（大写：贰万柒仟元整）。我酒店已于20XX年12月5日、20XX年1月5日向贵社发送《佣金对账明细》，贵社计调人员XX已通过邮件确认（邮件截图见附件），但截至本函发出之日（20XX年1月15日），两月佣金均未支付，已分别逾期36天、5天。
我酒店财务人员曾于[沟通日期1，如20XX年12月15日]、[沟通日期2，如20XX年1月12日]与贵社财务负责人XX沟通，贵社以“客户未结清团费”为由推迟付款，但根据《客房合作协议》第[条款编号，如“5.2条”]，“贵社与客户的费用结算不影响我酒店向贵社支付佣金的义务”，该理由不符合协议约定。
现正式函告贵社：
请于收到本函后5个工作日内，支付20XX年11月、12月佣金合计人民币27000元，付款账户如下：
开户名：XX
开户行：中国银行XX支行
账号：XX
若贵社未按时付款，我酒店将自20XX年1月21日起暂停与贵社的.合作（不再接收贵社订单），同时按协议约定收取逾期违约金（按日0.05%计算，截至1月15日违约金为[金额，如“405元”]）；
逾期超过10天，我酒店将委托律师发送律师函，进一步追索相关款项，届时产生的律师费、差旅费由贵社承担。
旅游与酒店行业合作依赖互信，望贵社重视双方合作关系，及时履约。如有特殊情况，可随时致电酒店财务总监XX，电话：[联系电话]协商。
顺祝生意兴隆！
XX（加盖公章）
日期：20XX年1月15日
【催账函】相关文章：
催货函范文09-18
物业催费函09-14
催提货通知函11-12
催签合同函10-30
付款催函（通用10篇）07-10
催要工程款律师函10-29
催要工程款的函（精选10篇）04-12
催交房通知书07-24
账期申请书范文09-23